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汇添富消费行业混合型证券投资基金2018年第1季度报告

发布日期:2019-02-21 01:52   浏览量:


  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年5月3日)起6 个月,建仓结束时各项

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 第5页共11页

  确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年第一季度,A股市场呈现出大幅波动的走势。1月份,在对全球经济复苏的乐观预期

  中,消费、金融等板块中的绩优公司创出了新高,但随后市场开始担忧美联储加息和中国经济增长失速的风险,再叠加上中美贸易争端的影响,市场在震荡中下跌较多。

  本基金在一季度的投资继续聚焦于消费行业中的优质公司,并适当配置了保险、银行等金融行业中的个股,因此,在市场下跌中,基金净值也遇到一定的回撤。但我们对消费、金融行业中的重点公司仍保持乐观态度。我们欣喜的观察到,中国的消费结构升级现象仍然非常明显,优质的上市公司将充分享受这一轮消费升级的红利。我们将加大自下而上选股的力度,继续寻找具备卓越企业家精神的优质公司,分享中国的消费升级和经济增长。

  2018年第一季度,本基金净值下跌3.40%,业绩基准下跌3.68%。同期沪深300下跌

  截至本报告期末本基金份额净值为3.242元;本报告期基金份额净值增长率为-3.40%,业绩

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  注:1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额;“赎回/卖出”含转换出份额。

  购本基金份额4,469,825.66份,申购费用1,000.00元。符合招募说明书规定的申购费率。

  5、报告期内汇添富消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

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