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汇添富基金管理股份有限公司

发布日期:2019-02-15 21:22   浏览量:


  认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

  例1:某投资者(非养老金客户)投资10,000元认购本基金,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,其对应的认购费率为0.30%,则其可得到的认购份额为:

  即:投资者(非养老金客户)投资10,000元认购本基金基金份额,假设其认购资金在认购期间产生的利息为3.00元,则其可得到9,973.09份本基金基金份额。

  例2:某养老金客户通过直销机构投资100,000元认购本基金基金份额,其认购费金额为500元,假设其认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下:

  即:养老金客户投资100,000元认购本基金基金份额,假设募集期间其认购资金所得利息为50.00元,则其可得到99,550.00份本基金基金份额。

  1、投资者应按《汇添富丰利短债债券型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

  3、通过直销中心开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户,以便进行认(申)购缴款、赎回、分红及无效认(申)购资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致。

  5、个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金,请尽早向直销中心索取或从本公司网站()下载开户、认购申请表单及相关资料。

  (1)投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,完整,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任由投资者自行承担。

  (2)选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户(已开户者除外),投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

  (3)个人投资者:填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》,同时提交下列材料:

  个人投资者如委托代理人办理,则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件,并由双方填写 《基金授权委托书》。

  (4)机构投资者:填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章,同时提供下列材料:

  5)加盖公章及法定代表人私章的《传线)加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件;

  (5)投资者T日提交的开户申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线()查询申请结果。

  (1)投资者申请认购本基金,应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户:

  投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号,因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。

  投资者的认购申请均为当日有效,如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。

  投资者T日提交的认购申请,可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线()查询申请结果。

  本基金募集期间,全部认购资金将被冻结在本基金登记机构的基金认购专户中,投资者的认购资金在基金募集期间形成的利息,在基金合同生效后折算成基金份额,归投资者所有。

  本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支,不从基金财产中支付。若在募集期结束时,基金仍不能满足法定备案条件,则募集费用由基金管理人承担。

  基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告,基金登记机构出具认购户数证明。

  若基金符合法定备案条件,基金管理人办理基金备案手续后,发布基金合同生效公告。

  若基金不符合法定备案条件,本基金管理人承担全部募集费用,并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内划出,退还基金认购人。

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

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