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汇添富全球消费行业混合型证券投资基金2018年第4季度报告

发布日期:2019-02-09 18:57   浏览量:


  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管

  投资策略 本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中,

  业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证主要消费行业指数收益率×40%+恒生消费品

  风险收益特征 本基金为主要投资于全球范围内的消费行业相关优质上市公司股票的混合

  下属分级基金的基 添富全球消费混合 添富全球消费混合(QDII) 添富全球消费混合

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:本《基金合同》生效日期为2018年9月21日,截止至报告期末,基金成立未满6个月。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2018年9月21日)起6个月,截止至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

  郑慧 汇添富双利增强 2018年09 - 8年 国籍:中国。学历:复旦大学会

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

  制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年第四季度,上证综指有较大幅度的下跌,主要是外围市场的不确定因素多、加上宏观经济继续走弱而中央经济工作会议并未立即出台政策。基于大环境的不确定性较多,我们总体思路偏谨慎,仓位控制在相对较低的水平。主要选股思路是,向下空间不大、但向上存在一定空间的公司,主要是一些处于自身发展拐点的早期、公司质地又较好的消费股。总体希望,以较小的风险获取稳健的收益。

  2018年第四季度末,本基金人民币A基金份额净值为0.9849元,本报告期份额净值下跌1.53%;人民币C基金份额净值为0.9819,本报告期份额净值下跌1.80%;美元现汇基金份额净值为0.9808元,本报告期份额净值下跌1.31%;业绩基准下跌9.77%。同期沪深300下跌12.45%,中小板下跌17.36%,创业板下跌11.29%。

  注:1.本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,285,648.26人民币,占期末净值比例0.40%。

  2. 由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

  注:按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序;国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;此处股票包括普通股和优先股;ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

  2. 由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

  号公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 市场 ( (股)值(人民 净

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5、报告期内汇添富全球消费行业混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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