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汇添富移动互联股票型证券投资基金2018年第4季度报告

发布日期:2019-01-26 01:31   浏览量:


  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2014年8月26日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放

  式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致,并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年四季度市场延续三季度的态势继续调整,国内宏观去杠杆、经济数据差强人意叠加中美贸易摩擦极大的损害了投资者的信心,整体A股四季度表现极为羸弱:上证50指数下跌12.03%,上证综指下跌11.61%,沪深300指数下跌12.45%,中小板指数下跌18.22%,创业板指数下跌

  11.39%。A股整体估值处于历史低位,成交低迷。从行业表现看,农林牧渔、综合和通信板块跌幅较小,而钢铁、采掘和医药生物板块跌幅居前。

  宏观经济方面:美国的货币政策收紧已经接近尾声,中国的货币政策出现一定的灵活性,与美国的货币政策出现一定背离。国内经济可能会下一个台阶,中美贸易摩擦进入常态。

  汇添富移动互联继续遵守基金契约,在市场震荡时逐步调整了投资结构,减持了部分高估值的股票,在行业配置方面:我们增加部分中盘成长股的配置,保持组合的稳定性,我们在互联网和新经济各个相关的行业做了全面的布局,我们主要投资了大数据、云计算、AI驱动的科技型企业以及医疗信息化与教育信息化的公司,部分行业公司已经表现出了非常好的经营数据,体现出了强劲的竞争力,我们对于新能源的产业链上游与锂电设备做了适当的减持,并减持了部分安防公司股票。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.852元;本报告期基金份额净值增长率为-19.70%,业绩比较基准收益率为-11.68%。

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

  5、报告期内汇添富移动互联股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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