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汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报告

发布日期:2019-01-22 04:47   浏览量:


  原标题:汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金2018第四季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年1月25日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2018年第四季度,全球股市继续出现下跌,特别是12月,美国股市出现了加速下跌,主要由于对中国经济数据确定性变差、而美联储对加息缩表进程的表态相对。在此背景下,全球股市表现出明显的防御性特征,与经济周期相关性较强的Beta型资产下跌幅度更大,而必需消费、电信服务等与经济周期相关性较低的防御型资产则相对表现较好。

  从全球科技行业的基本面来看,部分行业确实受到了经济周期和部分政策的影响。目前阶段,中国企业受到的影响更为明显,例如游戏、影视等行业受到国家对内容管制更加严格的影响,企业在供给端创新更加谨慎,导致全行业增长乏力;教育行业则受到民促法实施细则、课外培训整治政策等影响,供给侧处于洗牌阶段;由于游戏、互联网金融、教育行业的政策大幅收紧,叠加经济放缓,互联网广告的需求也相应受到了影响;智能手机作为可选消费品在经济下行周期需求受到挤压。美国的科技板块来看,云计算的需求仍然强劲,企业通过数字化、智能化转型寻求进一步的开源节流;但与传统汽车、工业、消费电子相关的需求开始放缓,在经历一轮快速增长后,云计算厂商的资本开支预计也将明显放缓。

  尽管面对经济增长的不确定性,我们仍看到:互联网化、数字化、智能化在对各行各业进行改造,企业与政府在面对挑战时,可能将更多的寻求IT手段的帮助;行业地位强势的优质互联网平台成长空间依然非常可观;数字媒体与内容的创新阶段性放缓,但仍然是行业中最活跃、最有希望的部分。我们看好这些结构性板块中的龙头企业。

  2018年第四季度,上证综指下跌8.5%,深证成指下跌14.5%、创业板指下跌12.9%、中小板指下跌19.5%;恒生指数下跌7.3%,恒生国企指数下跌6.9%;纳斯达克指数下跌18.2%、标普500指数下跌13.6%、道琼斯工业指数下跌10.2%。

  注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为32,530,046.54人民币,占期末净值比例9.80%。

  2.由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1、中国证监会批准汇汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

  5、 报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:查询相关信息。

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